18公司獲得推薦評級-更新中
4月25日給予沃爾德(688028)推薦評級。 投資建議：預計公司2023-2025 年分別實現營業收入6.26、7.64 與8.58億元，分別同比+51.0%、+22.2%與+12.2%，分別實現歸母凈利潤1.08、1.33與1.48 億元，分別同比+71.9%、+22.8%與+11.4%，當前股價對應PE 為32x、26x 與24x，維持“推薦”評級。 風險提示：行業競爭加劇，下游行業需求不及預期，募投項目進展不及預期。 該股最近6個月獲得機構2次推薦評級、2次增持評級。 【14:23 明月鏡片(301101)2023年一季報點評：23Q1開門紅 堅定看好中長期成長空間】 4月25日給予明月鏡片(301101)推薦評級。 投資建議：考慮到公司是國產鏡片龍頭，積極布局近視防控賽道構筑第二增長曲線，具備較強稀缺性，看好公司較強的產品力、持續完善的產品矩陣、以及渠道開拓與品牌建設工作對中長期業績的推動作用。該機構預計23-25 年歸母凈利潤為1.72/2.20/3.00 億元，同比增速26%/28%/37%，當前股價對應23-25年PE 分別為44x、34x、25x，維持“推薦”評級。 風險提示：行業競爭加??；原材料價格波動；新品研發進度不及預期。 該股最近6個月獲得機構25次買入評級、24次增持評級、7次推薦評級、5次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次審慎增持評級、2次買入-A的投評級、2次增持-B評級、2次持有評級、1次優于大市評級。 【14:03 安井食品(603345)22年報與23年一季報點評：23Q1業績高增長 全年景氣或延續】 4月25日給予安井食品(603345)推薦評級。 投資建議：預計2023~2025 年歸母凈利潤分別為13.94/17.54/21.22 億元，同比+26.6%/25.8%/21.0%，EPS 為4.75/5.98/7.23 元，對應PE 為32/25/21X，考慮到公司渠道擴張與品類紅利，業績彈性在業內較為稀缺，首次覆蓋，給予“推薦”評級。 風險提示：競爭超預期，行業需求下滑，成本壓力超預期，食品安全問題等。 該股最近6個月獲得機構49次買入評級、10次增持評級、4次推薦評級、4次“買入”投資評級、3次跑贏行業評級、3次強推評級、2次買入-A的投評級、1次“買入“評級、1次審慎增持評級、1次強烈推薦評級、1次優于大市評級。 【13:54 國能日新(301162)：Q1超預期增長 電力交易等創新類業務取得較好進展】 4月25日給予國能日新(301162)推薦評級。 投資建議 該機構預計公司2023-2025 年實現營收4.70/6.08 /7.85 億元，同比增長30.66%/29.51%/29.07%；實現歸母凈利潤0.98/1.28 /1.65億元，同比增長46.56% /30.59%/28.60%；對應PE 分別為65/ 50/ 39，維持“推薦”評級。 風險提示 行業競爭加劇的風險；新能源裝機量不及預期的風險。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、1次“增持”投資評級、1次買入-A投資評級、1次跑贏行業評級。 【13:53 上海建工(600170)：業績符合預期 2023年將迎來底部反轉】 4月25日給予上海建工(600170)推薦評級。 投資建議：公司業績有望在2023 年迎來底部反轉，預計公司2023 年營收為3004.24 億元，同比增長5.03%，歸母凈利潤為30.44 億元，同比增長124.57%，EPS 為0.34 元/股，對應當前股價的PE 為8.56 倍，維持“推薦”評級。 風險提示：訂單落地不及預期的風險；房地產政策變化的風險。 該股最近6個月獲得機構2次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次審慎增持評級。 【13:42 京山輕機(000821)2022年年報及2023年一季報點評：整體業績符合預期 電池新技術設備不斷落地】 4月25日給予京山輕機(000821)推薦評級。 投資建議：預計公司2023-2025 年實現營收62.93/76.17/92.66 億元，歸母凈利4.23/5.88/7.40 億元，同比增40.0%/39.1%/25.9%，當前股價對應PE分別為28/20/16 倍，維持“推薦”評級。 風險提示：新技術新產品的研發風險，行業政策變化及行業周期性波動的風險，應收賬款發生壞賬準備的風險。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、4次增持評級、1次推薦評級。 【13:34 華海清科(688120)年報點評：受益于國產化產線建設提速 公司業績持續高增】 4月25日給予華海清科(688120)推薦評級。 投資建議：公司已經形成了“設備+服務”業務布局，正在國產化浪潮中充分受益，產品在國內主要晶圓制造產線上得到驗證或量產使用，后續仍具備較大的成長潛力。結合公司年報和一季度報，該機構調整了公司的盈利預測，預計公司2023-2025年EPS分別為6.47元（前值為5.70元）、8.78元（前值為7.76元）和11.41元（新增），對應4月24日收盤價EPS分別為61.4X、45.2X和34.8X。持續看好公司后續發展和市場地位，維持對公司的“推薦”評級。 風險提示：1）市場競爭風險。半導體設備行業需要長期的研發投入和市場驗證，公司所在賽道市場集中度較高，公司同應用材料和日本荏原等龍頭還存在差距，如果長時間難以推出與國際廠商相當的產品，可能存在被市場拋棄的風險。2）市場需求波動的風險。公司很大一部分銷售為庫存式銷售，公司按照市場預測生產一些通用模塊，如果出現集成電路行業景氣度下降、客戶需求大幅減弱等情況，公司銷售可能不及預期。3）客戶集中的風險。由于公司下游主要是晶圓制造廠，資本密集，天然集中，如果公司后續不能持續開拓新客戶或對單一客戶形成重大依賴，將不利于公司未來持續穩定發展。 該股最近6個月獲得機構4次增持評級、3次買入評級、2次推薦評級、1次跑贏行業評級、1次強推評級。 【13:33 東鵬飲料(605499)：成本壓力緩解 全國化持續推進】 4月25日給予東鵬飲料(605499)推薦評級。 風險提示：1）行業需求不及預期。能量飲料行業尚處成長期，在軟飲料各品類中需求景氣占優，若未來能量飲料行業需求景氣不及預期，則東鵬飲料成長將受擠壓；2）紅牛內耗引發價格戰。若泰國天絲和華彬紅牛之間為爭搶份額引發價格戰，行業競爭加劇，則將對第二梯隊品牌盈利造成負面影響；3）紅牛商標權之爭落地。若后續紅牛商標權之爭結束，預計紅牛將加大廣宣投入，將擠壓第二梯隊品牌份額；4）公司全國化擴張不及預期。公司核心市場如廣東已趨于飽和，若全國化擴張不及預期，則成長空間受限。 該股最近6個月獲得機構40次買入評級、14次增持評級、6次推薦評級、5次強推評級、2次“買入”投資評級、2次優于大市評級、1次中性評級、1次“推薦”投資評級、1次審慎增持評級。 【13:33 三六零(601360)：大模型“兩翼齊飛”戰略重構業務價值】 4月25日給予三六零(601360)推薦評級。 投資建議：公司作為A 股唯一擁有搜索引擎數據場景的公司，在大模型AI 研發有顯著先發優勢，隨著公司大模型AI 產品不斷落地，預計公司2023-2025 年歸母凈利潤為5.01、11.70、16.42 億元，對應PE 分別為236X、101X、72X，維持“推薦”評級。 風險提示：行業競爭加??；技術創新風險；下游景氣度不及預期。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級。 【13:22 安井食品(603345)：一季報表現亮眼 預制菜肴動能十足】 4月25日給予安井食品(603345)推薦評級。 風險提示：1）新品推廣不達預期。若公司新品接受程度低，新品推廣或不達預期，將影響公司業績增長。2）渠道開拓不達預期。若公司經銷商開拓及培育不及預期，或競爭對手加大渠道開拓投入，公司渠道開拓或不達預期。3）預制菜業務發展不達預期。若公司優勢不能很好地遷移至預制菜領域，或市場競爭格局惡化，公司預制菜發展或不達預期。4）原材料成本波動。公司原材料占成本比重達到70+%，若上游原材料價格波動，或對公司盈利造成一定影響。5）食品安全風險。速凍食品安全問題為重中之重，若行業或公司生產、儲存中出現食品安全問題，會對公司發展造成負面影響。 該股最近6個月獲得機構49次買入評級、9次增持評級、3次推薦評級、3次“買入”投資評級、3次跑贏行業評級、3次強推評級、2次買入-A的投評級、1次“買入“評級、1次審慎增持評級、1次強烈推薦評級、1次優于大市評級。 【13:22 當升科技(300073)2023年一季報點評：海外戰略優勢盡顯 股權增持計劃彰顯信心促發展】 4月25日給予當升科技(300073)推薦評級。 投資建議：該機構預計公司2023-2025 年實現營收237.39/282.49/317.24億元，同比+11.6%/+19%/+12.3%；歸母凈利潤分別為20.67/23.17/26.72 億元，同比-8.5%/+12.1%/+15.4%。4 月24 日收盤價對應PE 為13x/12x/10x，維持“推薦”評級。 風險提示：新能源車銷量不及預期，行業競爭加劇，原材料波動超預期，產能釋放節奏不及預期。 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、8次增持評級、3次強推評級、2次推薦評級、1次買入-B評級、1次“增持”投資評級。 【12:31 中順潔柔(002511)：看好成本回落與銷售提振 業績反彈可期】 4月25日給予中順潔柔(002511)推薦評級。 盈利預測與投資評級：預計公司2023-2025 年歸母凈利潤為6.72、8.92、10.02億元人民幣，增速分別為93%、33%、12%，目前股價對應PE 分別為23、17、15 倍。公司在中高端生活用紙領域具備較強的產品力和品牌力，未來隨著產品矩陣完善、基礎管理強化，業績有望回歸較快增長。維持“推薦”評級。 風險提示：經濟回暖不及預期，行業競爭加劇，原材料供應端擾動。 該股最近6個月獲得機構18次買入評級、4次買入-A的投評級、4次增持評級、3次強推評級、3次跑贏行業評級、2次推薦評級、1次持有評級、1次強烈推薦評級。 【12:12 明月鏡片(301101)：近視防控產品快速成長 全年有望延續高增】 4月25日給予明月鏡片(301101)推薦評級。 投資建議：公司深耕鏡片行業，研發突破實現產品中高端升級，進入近視防控領域實現亮眼成長，盈利能力持續向好，預計公司2023 / 24 / 25 年能夠實現基本每股收益1.26 / 1.55 / 1.97 元，對應PE 為45X / 36X / 29X，維持“推薦”評級。 風險提示：需求不及預期、原材料價格大幅波動、行業競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構24次增持評級、23次買入評級、6次推薦評級、5次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次審慎增持評級、2次買入-A的投評級、2次增持-B評級、2次持有評級、1次優于大市評級。 【12:12 圣邦股份(300661)：料號數量持續拓展 向平臺公司更進一步】 4月25日給予圣邦股份(300661)推薦評級。 投資建議 該機構預計公司2023-2025 年實現收入35.62/43.62/53.94億元，實現歸母凈利潤8.98/10.81/14.07 億元，對應PE 分別為59.13x/49.11x/37.72x 倍，維持“推薦”評級。 風險提示 產品開發風險；新技術研發風險；市場周期風險。 該股最近6個月獲得機構10次買入評級、6次增持評級、2次推薦評級、1次增持-A評級。 【09:31 億聯網絡(300628)2022年年報和2023年一季報點評：22年業績穩增 23Q1短期壓力有望逐步釋放】 4月25日給予億聯網絡(300628)推薦評級。 投資建議：在22 年宏觀環境、匯率、理財多重外部因素擾動下，公司加速產品研發與市場拓展，核心競爭力持續提升。該機構預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為24.50/31.47/40.01 億元，當前市值對應PE 倍數為22X/17X/13X，公司近5 年估值中樞為39X。維持“推薦”評級。 風險提示：全球宏觀經濟下行風險；匯率波動風險；混合辦公進展不及預期 該股最近6個月獲得機構21次買入評級、7次增持評級、4次跑贏行業評級、4次推薦評級、2次優于大市評級。 【09:28 廣大特材(688186)2022年年報及2023年一季報點評：多點開花亮點頻現 Q1業績大幅增長】 4月25日給予廣大特材(688186)推薦評級。 投資建議：受益于行業需求與新業務放量，且新增產能持續釋放，該機構預計公司2023-25 年將分別實現歸母凈利潤3.25/5.18/6.86 億元，對應4 月21 日收盤價，PE 分別為20、12 和9 倍，維持“推薦”評級。 風險提示：項目進度不及預期；原材料價格上漲風險；下游需求不及預期等。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次推薦評級、1次增持評級。 【00:02 博騰股份(300363)：大訂單貢獻減少 常規業務開拓與人效提升成為重心】 4月24日給予博騰股份(300363)推薦評級。 風險提示：1）若全球創新藥物的投入和外包比例不及預期，會影響行業發展；2）藥品研發失敗項目提前終止，或藥品上市后銷售不及預期，可能導致對應訂單無法實現放量；3）生產事故、監管機構警告信等情況，可能會導致訂單乃至客戶的丟失；4）匯率波動可能造成匯兌損失。 該股最近6個月獲得機構29次買入評級、6次增持評級、5次推薦評級、2次買入-A的投評級、1次優于大市評級。 【00:02 華蘭生物(002007)：靜丙推動血制品增長 流感疫苗帶來額外增量】 4月24日給予華蘭生物(002007)推薦評級。 風險提示：產品供需由緊缺轉向平衡，競爭壓力加大；產品研發是高風險高收益行為，存在失敗的可能性；白蛋白以外的血制品以及疫苗產品對銷售推廣要求較高，可能影響公司利潤水平。 該股最近6個月獲得機構15次買入評級、4次推薦評級、3次買入-A的投評級、2次增持評級、1次優于大市評級。 中財網
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