機構強烈推薦28只個股-更新中
4月26日給予廣聯達(002410)強推評級。 風險提示：業務推進、需求釋放存在不確定性；行業競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構46次買入評級、8次增持評級、8次強烈推薦評級、4次強推評級、4次跑贏行業評級、3次買入-A的投評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。 【20:09 兆威機電(003021)公司點評報告：Q1收入微增 大客戶XR訂單預計在2季度放量】 4月26日給予兆威機電(003021)強烈推薦評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、5次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級。 【20:01 日月股份(603218)：技改+擴產穩步推進 業績拐點已至】 4月26日給予日月股份(603218)強烈推薦評級。 盈利預測：預計公司2023-2025 年歸母凈利潤分別為8.24/11.22/12.70 億元，EPS 分別為0.80/1.09/1.23 元，對應2023.4.25 收盤價20.43 元，PE分別為26/19/17。維持公司“強烈推薦”評級。 風險提示：行業競爭加??；產品價格或原材料價格或大幅波動。 該股最近6個月獲得機構7次增持評級、6次買入評級、3次跑贏行業評級、2次推薦評級、1次強烈推薦評級。 【19:41 福能股份(600483)2023年一季報點評：短期業績有所波動 長期增長趨勢不改】 4月26日給予福能股份(600483)強推評級。 投資建議：雖一季度公司業績略有承壓，但考慮到后續火電仍有望持續修復，替代電量有望對沖天然氣價格波動帶來的影響，該機構維持此前對公司業績的判斷， 預計23-25 年實現歸母凈利潤30.54/33.18/36.08 億元， 對應增速+17.8%/+8.6%/+8.7%。該機構認為公司火電仍有修復空間，同時預計福建十四五第二批海風競配在即，公司價值與成長兼備。參照同行業公司給予公司23 年12x PE，對應23 年目標價18.75 元，較目前股價有52.8%的上升空間。維持“強推”評級。 風險提示：風電行業發展不及政策預期，風電設備價格戰結束導致成本上升，煤價上行的風險等。 該股最近6個月獲得機構16次買入評級、3次強推評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次優于大市評級、1次買入-A投資評級。 【18:56 貴州茅臺(600519)2023年一季報點評：直營增速亮眼 “I茅臺”加深護城河】 4月26日給予貴州茅臺(600519)強烈推薦評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構90次買入評級、10次增持評級、9次跑贏行業評級、9次推薦評級、7次“買入”投資評級、6次強推評級、5次優于大市評級、5次強烈推薦評級、4次買入-A評級。 【18:44 華魯恒升(600426)：原材料下行成本壓力緩解 荊州基地有望支撐公司新一輪成長】 4月26日給予華魯恒升(600426)強推評級。 投資建議：根據公司2023Q1 業績及當前產品價格價差，該機構將此前對公司2023-2025 年的歸母凈利潤預測由61.29/74.37/83.92 億元調整為53.91/68.44/81.37 億元，對應當前PE 分別為12.3/9.7/8.1x?？紤]到公司季度業績或邊際改善，同時新產能釋放在即，參考公司歷史估值中樞并給予一定溢價，給予2023 年15 倍目標PE，對應目標價38.10 元，維持“強推”評級。 風險提示：項目進展不及預期；原材料價格大幅波動；安全環保政策變化。 該股最近6個月獲得機構34次買入評級、4次增持評級、3次買入-A投資評級、3次強推評級、3次優于大市評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、2次“買入”的投評級、1次“買入“評級、1次跑贏行業評級。 【18:36 皖儀科技(688600)：環境監測板塊拖累2022業績 23Q1扭虧控費提效值得期待】 4月26日給予皖儀科技(688600)強推評級。 投資建議：維持“強推”評級，2023 年目標價34.52 元?？紤]到防疫政策的優化和貼息貸款政策的不斷推進，該機構維持2023-2024 預測不變，并新增了2025 年的盈利預測：2023-2025 年公司的歸母凈利潤分別為1.20、1.80 和2.54億元，對應PE 28/19/13 倍，維持“強推”評級，2023 年目標價34.52 元。 風險提示：國產替代不及預期、研發失敗風險、產業化失敗風險、行業競爭加劇、政策推進不及預期、對政府補助及稅收優惠依賴較大的風險。 該股最近6個月獲得機構3次強推評級。 【18:36 浙江仙通(603239)：1Q23利潤率環比回升 成長邏輯逐步演繹】 4月26日給予浙江仙通(603239)強推評級。 投資建議：考慮公司當前正處于頭部新勢力等新能源客戶邊際變化起點，后續有望獲取更多優質新能源項目、業績逐步兌現將進一步催化估值，該機構維持公司2023-2025 年歸母凈利預期1.9 億、3.3 億、4.2 億元，對應增速+51%、+70%、+28%，維持2023 年30 倍PE，對應目標市值57 億元，對應目標價21.2 元、維持“強推”評級。 風險提示：油價、PVC 等原材料價格上漲；項目進展不及預期；頭部新勢力、自主品牌新能源、頭部合資車企客戶銷量、項目獲取不及預期。 該股最近6個月獲得機構3次強推評級、1次買入評級。 【18:16 海晨股份(300873)：22全年扣非凈利2.62億元 23Q1扣非凈利0.5億元 新項目投產短期拖累毛利 持續看好公司成長性】 4月26日給予海晨股份(300873)強推評級。 投資建議：持續看好公司核心能力復制、新項目落地帶來的成長性及產能利用率提升后利潤率修復。1）基于公司新項目投產爬坡期間帶來的壓力，該機構小幅下調2023-24 年盈利預測至預計實現歸屬凈利分別為4.15、5.35 億元（原預測為4.8、5.7 億），新增25 年預測6.80 億元，對應23-25年EPS 分別為1.80、2.32 及2.95 元，對應PE 分別為及13、10 及8 倍。 風險提示：大客戶增速不及預期;業務拓展不及預期；匯率波動風險。 該股最近6個月獲得機構5次買入評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。 【18:15 滬電股份(002463)：經營低點已過 AI算力星辰大?！?/strong> 4月26日給予滬電股份(002463)強推評級。 投資建議：AIGC 的快速爆發加速了AI 產業的發展，算力缺口有望帶動AI超算服務器市場快速發展，公司深耕北美客戶，考慮AI 服務器滲透以及帶動800G 交換機滲透，以及控股勝偉策帶來的短期影響，該機構將公司23-24 年盈利預測由18.07/22.76/27.83 億調整為17.04/23.11/28.43 億?？紤]公司在高端數通板市場的領先優勢和客戶卡位，預計隨著算力投資加碼，公司盈利彈性有望逐步顯現，參考同行深南電路/中繼旭創及自身歷史估值，給予23 年35X 目標估值，目標價調整為31.15 元，維持“強推”評級。 風險提示：數據中心、汽車需求不及預期，匯率波動，競爭格局惡化，原材料大幅上漲。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、9次增持評級、5次推薦評級、4次優于大市評級、3次強推評級、2次強烈推薦評級。 【17:41 金卡智能(300349)：凈利潤率提升 經營拐點逐步得到證實】 4月26日給予金卡智能(300349)強烈推薦評級。 風險提示：工商業用需求復蘇不及預期；數字化政策落地不及預期；新通訊協議替代NB-IoT；氫能計量拓展不及預期。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、2次買入-A的投評級、2次強烈推薦評級、2次增持評級。 【17:41 貴州茅臺(600519)2023年一季報點評：略超預告 優質開局】 4月26日給予貴州茅臺(600519)強推評級。 投資建議：優質開局，空間再現，維持目標價2600 元，維持“強推”評級。 風險提示：消費復蘇進度不及預期、部分改革措施不及預期、批價下行。 該股最近6個月獲得機構89次買入評級、10次增持評級、9次跑贏行業評級、9次推薦評級、7次“買入”投資評級、6次強推評級、5次優于大市評級、4次強烈推薦評級、4次買入-A評級。 【17:04 洽洽食品(002557)：低谷已過 底部布局】 4月26日給予洽洽食品(002557)強推評級。 投資建議：低谷已過，底部布局，維持“強推”評級?？紤]到Q1 業績略低預期，成本壓力延展，全年雖奮力追補但仍有難度，該機構略調低23-25 年EPS 為2.10/2.52/2.93 元（此前預測為2.20/2.67/3.10），對應PE21/17/15 倍。但成本、需求、錯期等負面因素已盡數體現，公司在瓜子全價格帶夯實領先地位，堅果盈利能力和份額優勢不斷強化，仍是零食賽道穩健增長標的，考慮到年內經營勢頭向好，來年業績有望加速修復，當前估值低位，該機構維持目標價50 元，對應23 年25XPE, 維持“強推”評級。 風險提示：消費復蘇疲軟、新渠道放量不及預期、成本上行、行業競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構37次買入評級、6次增持評級、4次跑贏行業評級、4次優于大市評級、3次“買入”投資評級、3次強推評級、3次買入-A的投評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【16:55 廣聯達(002410)：業績符合預期 研發投入持續加大】 4月26日給予廣聯達(002410)強烈推薦評級。 風險提示：新開工數受宏觀經濟影響下滑、新業務進展低于預期。 該股最近6個月獲得機構46次買入評級、8次增持評級、8次強烈推薦評級、4次跑贏行業評級、3次買入-A的投評級、3次強推評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。 【16:36 洽洽食品(002557)：Q1春節錯期影響 全年有望穩健增長】 4月26日給予洽洽食品(002557)強烈推薦評級。 投資建議：Q1 春節錯期影響，全年有望穩健增長，維持“強烈推薦”評級。23Q1 受春節備貨影響收入下滑，合并22Q4+23Q1 兩個季度來看收入同比增加8.51%，節奏上看2-3 月已呈現環比改善趨勢。Q1 毛利率受新采購季葵花籽成本上漲拖累，費用率因收入下滑有所上升。渠道反饋4 月銷售延續2/3 月增長勢頭，經銷商庫存處于良性。全年維度公司圍繞瓜子雙位數、堅果20%以上增長目標，繼續推進渠道精耕策略，利潤端受葵花籽成本上漲影響，預計毛利率有所承壓。該機構維持23-24 年EPS 預測為2.13、2.49元，當前股價對應23 年20X PE，維持目標價54 元，對應23 年25X PE， 維持“強烈推薦”評級。 風險提示：成本上漲，行業競爭階段性加劇。 該股最近6個月獲得機構37次買入評級、6次增持評級、4次優于大市評級、4次跑贏行業評級、3次“買入”投資評級、3次買入-A的投評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、1次推薦評級。 【16:27 雙匯發展(000895)：肉制品量價齊升 經營穩健向好】 4月26日給予雙匯發展(000895)強推評級。 投資建議：經營穩健向好，高股息率突出，維持“強推”評級?？紤]23 年疫情影響減退，肉制品量增有望延續，疊加成本壓力下再度提價兌現定價權，帶動盈利穩中向好。同時，公司持續推進肉制品系列改革進程，并規范凍肉進口業務以降低經營波動，經營穩健性有望提升。該機構維持23-25 年EPS 預測為1.77/1.90/2.02 元，對應PE 估值為15/14/13 倍。當前安全邊際較足，股息率達6.1%，具備較好收益安全墊，維持目標價36 元，對應23 年PE 約20 倍，維持“強推”評級。 風險提示：需求不及預期，新品推廣不及預期，豬價波動及貿易策略失誤等。 該股最近6個月獲得機構11次買入評級、10次增持評級、2次強推評級、2次優于大市評級、1次跑贏行業評級。 【15:27 北路智控(301195)：收入如期穩健增長 期待AI應用逐步落地】 4月26日給予北路智控(301195)強烈推薦評級。 風險提示：政策執行力度不及預期風險；技術或產品顛覆風險；煤價下行導致煤企盈利大幅下滑。 該股最近6個月獲得機構13次買入評級、2次強烈推薦評級、2次增持評級、1次優于大市評級、1次跑贏行業評級。 【15:26 江蘇銀行(600919)：非息拖累營收 資產質量優于同業】 4月26日給予江蘇銀行(600919)強烈推薦評級。 投資建議：看好公司區位紅利與轉型紅利的持續釋放。江蘇銀行位列國內城商行第一梯隊，良好的區位為公司業務的快速發展打下良好基礎。過去兩年隨著公司新5 年戰略規劃的穩步推進，江蘇銀行一方面扎實深耕本土，另一方面積極推動零售轉型，盈利能力和盈利質量全方位提升，位于對標同業前列?？紤]到公司資產質量的持續改善，結合公司2022 年年報，該機構上調公司2023 和2024 年盈利預測，并新增2025 年預測，對應EPS 分別為2.10/2.49/2.92 元（原23/24 預測值分別為2.06/2.43元），對應盈利增速分別為22.0%/18.9%/16.9%（原23/24 預測值分別為20.1%/18.4%）。目前公司股價對應23-25 年PB 分別為0.60x/0.53x/0.46x，該機構看好公司區位紅利與轉型紅利的持續釋放，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：1）經濟下行導致行業資產質量壓力超預期抬升。2）利率下行導致行業息差收窄超預期。3）房企現金流壓力加大引發信用風險抬升。 該股最近6個月獲得機構20次買入評級、7次增持評級、5次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、2次跑贏行業評級、1次審慎增持評級。 【14:42 成都銀行(601838)：盈利保持快增 信貸投放強勁】 4月26日給予成都銀行(601838)強烈推薦評級。 投資建議：享區域資源稟賦，看好估值抬升。成都銀行作為一家根植成都的城商行，成渝雙城經濟圈戰略升級，公司未來的發展潛力值得期待。結合公司資產質量不斷改善、撥備保持充裕，該機構上調公司23 及24 年盈利預測，并新增25 年盈利預測，預計公司23-25 年EPS 分別為3.17/3.71/4.32 元（原23/24 預測值分別為3.06/3.61 元），對應盈利增速分別為18.1%/16.8%/16.5%（原23/24 預測值分別為18.5%/18.1%）。目前公司股價對應23-25 年PB 分別為0.8x/0.7x/0.6x，考慮到公司區域資源稟賦帶來的高成長性和資產質量優勢，該機構看好公司估值溢價的持續和抬升空間，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：1）宏觀經濟下行導致行業資產質量壓力超預期抬升。2）利率下行導致行業息差收窄超預期。3）房企現金流壓力加大引發信用風險抬升。 該股最近6個月獲得機構23次買入評級、13次增持評級、5次強烈推薦評級、2次推薦評級、2次增持-A的投評級、2次跑贏行業評級、1次買入-A評級。 【14:42 洋河股份(002304)：22順利收官 23確定性仍強】 4月26日給予洋河股份(002304)強推評級。 投資建議：全年業績確定性仍強，估值性價比凸顯，維持“強推”評級。公司布局積極，勢能持續向上，庫存壓力減輕，后續宴席回補中有望受益，全年業績增長確定性仍強，當前股價對應23 年僅20 倍PE，估值性價比凸顯。結合最新公告，該機構維持2023/2024 年EPS 預測為7.47/8.82 元，新增2025 年EPS預測為10.36 元，維持目標價227 元，維持“強推”評級。 風險提示：省內競爭加劇、夢6+全國拓展不及預期、消費復蘇放緩。 該股最近6個月獲得機構30次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次“買入”投資評級、2次優于大市評級、2次強推評級、2次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A投資評級、1次審慎增持評級、1次增持”評級。 中財網
 |