[擔保]華體科技(603679):四川華體照明科技股份有限公司關于預計2023年度對外擔保額度
華體智城系統集成有限公司（以下簡稱“華體智城”），系公司全資子公司 四川華體綠能科技有限責任公司（以下簡稱“華體綠能”），系公司控股子公司 ? 是否為上市公司關聯人：否 ? 本次擔保金額及實際為其提供的擔保余額：2023年，公司預計為華體智城、華體綠能提供總額度不超過人民幣2.60億元的擔保。 截至本公告日，公司實際為華體智城提供擔保余額為24,948,035.08元；公司實際為華體綠能提供擔保余額為0元。 ? 擔保是否有反擔保：無 ? 對外擔保逾期的累計數量：無 一、擔保情況概述 （一）擔?；厩闆r 為保證四川華體照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）生產經營及發展資金需求，公司、華體智城、華體綠能預計2023年度向交通銀行、中信銀行、民生銀行、中國銀行、興業銀行、招商銀行、恒豐銀行、浦發銀行、成都農商行、四川銀行、郵儲銀行、成都銀行等銀行申請總額不超過等值人民幣14億元的綜合授信額度（在不超過該額度范圍內，最終以各銀行實際核準的信用額度為準），在授信期限內授信額度可循環使用。授信品種包括但不限于：中期流貸、短期流貸；開立銀行承兌匯票、費廷、票據質押融資等票據業務品種。 中國民生銀行股份有限公司成都分行授信額度采用抵押和質押保證擔保方式，以公司自有的位于四川省成都市雙流區西南航空港經濟開發區雙華路三段580號辦公樓、廠房及土地（川2020雙流區不動產權第0011096號）為公司（含子公司華體智城）在中國民生銀行股份有限公司成都分行的授信提供抵押；公司和華體智城提用授信相互提供保證擔保。 興業銀行股份有限公司成都分行授信額度采用信用加抵押形式，以公司自有的位于四川省成都市雙流區西南航空港經濟開發區雙華路三段580號辦公樓、廠房及土地（川2020雙流區不動產權第0011084號）為公司在興業銀行股份有限公司成都分行的授信提供抵押。 中信銀行股份有限公司成都分行授信采用信用和保證擔保方式。其中公司授信額度25,000萬元采用信用方式；華體智城授信額度5,000萬元及華體綠能授信額度5,000萬元由公司提供連帶責任保證擔保。 就上述綜合授信額度內，公司預計為華體智城、華體綠能提供總額度不超過人民幣2.60億元的擔保，擔保額度有效期為十二個月，自股東大會審批通過之日起計算。 以上擔保皆不涉及反擔保。 （二）內部決策程序 公司于2023年4月25日召開第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于2023年度申請綜合授信及擔保額度的議案》，并提請股東大會授權公司及子公司管理層根據實際經營情況的需要，在授權有效及批準額度內辦理相關業務。獨立董事在會議上發表了同意的獨立意見。 本事項尚需提交公司2022年年度股東大會審議。 （三）擔保預計基本情況
注 2：擔保范圍包括公司對合并表范圍內的子公司的擔保。 注3：華體綠能設立于2023年3月6日，2022年末無相關財務數據，2023年一季度末，華體綠能資產負債率為58.69%。 二、被擔保人基本情況 1.華體智城系統集成有限公司 統一社會信用代碼：915101227280499153 成立時間：2001年4月17日 注冊地址：成都市雙流西南航空港經濟開發區雙華路三段580號 法定代表人：汪小宇 注冊資本：10000萬元人民幣 經營范圍：信息系統集成服務；軟件開發、技術咨詢、技術服務；物聯網技術開發、技術服務；燈具安裝工程；城市及道路照明工程設計、施工；電力工程設計、施工；輸變電工程審計、施工；機電工程設計、施工；建筑機電安裝設計、施工；電子與智能化工程設計、施工；園林綠化工程施工；通信工程設計、施工；市政公用工程設計、施工；公路工程設計、施工；公路交通工程設計、施工；電子科技技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可展開經營活動）。 財務狀況：截至2022年12月31日，華體智城總資產271,443,152.49元,凈資產126,912,232.34元，營業收入60,619,823.66元，凈利潤-51,311,385.96元。（經審計數據）。截至2023年3月31日，華體智城總資產267,539,632.31元,凈資產128,688,363.02元，營業收入27,128,614.80元，凈利潤1,876,147.02元。（未經審計數據） 2. 四川華體綠能科技有限責任公司 統一社會信用代碼：91510116MACCYHLM5T 成立時間：2023年3月6日 注冊地址：成都市雙流西南航空港經濟開發區雙華路三段580號 法定代表人：梁熹 注冊資本：1000萬元人民幣 經營范圍：一般項目：電池銷售；電池制造；儲能技術服務；電池零配件生產；電池零配件銷售；智能輸配電及控制設備銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；新興能源技術研發；集裝箱制造；特種設備銷售；充電控制設備租賃；光伏發電設備租賃；租賃服務（不含許可類租賃服務）；蓄電池租賃；合同能源管理；發電技術服務；人工智能應用軟件開發；專業設計服務；新能源原動設備銷售；新能源汽車換電設施銷售；電力電子元器件銷售；先進電力電子裝置銷售；機械電氣設備銷售；貨物進出口；技術進出口；倉儲設備租賃服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。 財務狀況：截至2023年3月31日，華體綠能總資產13,115,069.65 元,凈資產5,417,989.72 元，營業收入115,354.05 元，凈利潤 -82,010.28元。（未經審計數據） 三、擔保協議的主要內容 上述擔保額度僅為預計額度，尚未簽署相關協議，具體擔保事項以實際簽署的擔保文件為準。 四、擔保的必要性和合理性 本次擔保事項是為了滿足公司、華體智城、華體綠能經營發展的需要，有利于提高公司整體融資效率，符合公司整體利益。本次擔保對象均為公司全資子公司及控股子公司，公司對其具有充分的控制力，能對其經營進行有效監控與管理，整體風險可控。 五、董事會意見 獨立董事發表了同意的事前認可意見，并出具了同意的獨立意見： 公司及子公司向銀行申請授信及擔保額度事項是根據公司業務發展資金需求的基礎上確定的，符合公司的實際需要，有利于公司業務的持續穩定發展，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。本事項的審批符合相關法律、法規及公司章程的規定，其決策程序合法、有效，不存在違規擔保情況。我們一致同意本項議案。 公司于2023年4月25日召開第四屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于2023年度申請綜合授信及擔保額度的議案》，同意9票，反對0票，棄權0票，回避0票。 六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量 截至本公告披露日，公司及其控股子公司對外擔?？傤~為17,000.00萬元（公司對外擔保均系公司為子公司提供的擔保，不存在為其他第三方提供擔保的情形），占公司最近一期經審計凈資產的20.21%；公司對控股子公司提供的擔?？傤~17,000.00萬元，占公司最近一期經審計凈資產的20.21%。 截至本公告披露日，公司無逾期對外擔保。公司未對控股股東和實際控制人及其關聯方提供擔保。 特此公告。 四川華體照明科技股份有限公司董事會 2023年4月26日 中財網
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