[一季報]奇精機械(603677):2023年第一季度報告

時間：2023年04月26日 13:12:12 中財網

原標題:奇精機械:2023年第一季度報告

證券代碼：603677 證券簡稱：奇精機械 轉債代碼：113524 轉債簡稱： 奇精轉債
奇精機械股份有限公司
2023年第一季度報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者 重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要內容提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人盧文祥、主管會計工作負責人姚利群及會計機構負責人（會計主管人員）楊玲飛保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第一季度財務報表是否經審計
□是 √否

一、 主要財務數據
(一)主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	上年同期		本報告期比上年同期 增減變動幅度(%)
		調整前	調整后	調整后
營業收入	401,408,458.18	443,902,316.50	443,902,316.50	-9.57
歸屬于上市公司股東的 凈利潤	17,171,961.24	21,870,860.16	21,891,472.75	-21.56
歸屬于上市公司股東的 扣除非經常性損益的凈 利潤	13,338,713.34	15,357,982.63	15,378,595.22	-13.26
經營活動產生的現金流 量凈額	-9,527,917.35	33,510,199.74	33,510,199.74	-128.43
基本每股收益（元/股	0.0894	0.1138	0.1139	-21.51
稀釋每股收益（元/股	0.0894	0.1138	0.1139	-21.51
加權平均凈資產收益率 （%）	1.53	1.96	1.96	減少0.43個百分點
	本報告期末	上年度末		本報告期末比上年度 末增減變動幅度(%)
		調整前	調整后	調整后
總資產	1,974,969,763.99	2,009,116,130.65	2,009,065,003.32	-1.70
歸屬于上市公司股東的 所有者權益	1,132,083,046.12	1,116,109,695.80	1,116,048,542.27	1.44

追溯調整或重述的原因說明
公司自2023年1月1日起執行財政部頒布的《企業會計準則解釋第16號》“關于單項交易產生的資產和負債相關的遞延所得稅不適用初始確認豁免的會計處理”規定，對在首次執行該規定的財務報表列報最早期間的期初至首次執行日之間發生的適用該規定的單項交易按該規定進行調整。對在首次執行該規定的財務報表列報最早期間的期初因適用該規定的單項交易而確認的租賃負債和使用權資產，以及確認的棄置義務相關預計負債和對應的相關資產，產生應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的，按照該規定和《企業會計準則第18號——所得稅》的規定，將累積影響數調整財務報表列報最早期間的期初留存收益及其他相關財務報表項目。

據此，公司相應調整了資產負債表2022年12月31日相關科目數據及利潤表上年同期數據。

調整后的報表數據詳見本報告之“四、季度財務報表”。


(二)非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額	說明
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相 關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享 受的政府補助除外	2,016,677.81	主要系報告期內公司收到 的與收益相關的政府補助 以及與資產相關的政府補 助攤銷所致
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有 交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生 金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融 資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和 其他債權投資取得的投資收益	2,369,698.89	主要系公司簽署的外匯風 險管理合約本期公允價值 變動以及公司簽署的外匯 風險管理合約本期交割產 生投資收益
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	31,438.92	主要系公益性捐贈所致
其他符合非經常性損益定義的損益項目	91,887.79	主要系本期收到的個稅返 回所致
減：所得稅影響額	676,455.51
合計	3,833,247.90

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用

(三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因
√適用 □不適用

項目名稱	變動比例（%）	主要原因
經營活動產生的現金流量凈額	-128.43	主要系本期銀行承兌匯票貼現較少所致

二、 股東信息
(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股

報告期末普通股股東總數	8,159	報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）	無
前10名股東持股情況
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售條 件股份數量	質押、標記或凍結情況
					股份狀態	數量
寧波工業投資集團有限公司	國有法人	57,626,666	29.99	0	無	0
寧波奇精控股有限公司	境內非國有 法人	43,824,702	22.81	0	質押	43,824,702
汪興琪	境內自然人	8,610,840	4.48	0	無	0
汪永琪	境內自然人	7,376,512	3.84	0	質押	7,376,512
胡家其	境內自然人	7,054,320	3.67	0	無	0
張良川	境內自然人	7,054,320	3.67	0	無	0
汪東敏	境內自然人	5,269,320	2.74	0	無	0
汪偉東	境內自然人	5,269,320	2.74	0	無	0
鄭前	境內自然人	1,225,000	0.64	0	無	0
葉鳴琦	境內自然人	764,000	0.40	0	無	0

前10名無限售條件股東持股情況
股東名稱	持有無限售條件流通股的 數量	股份種類及數量
		股份種類	數量
寧波工業投資集團有限公司	57,626,666	人民幣普通股	57,626,666
寧波奇精控股有限公司	43,824,702	人民幣普通股	43,824,702
汪興琪	8,610,840	人民幣普通股	8,610,840
汪永琪	7,376,512	人民幣普通股	7,376,512
胡家其	7,054,320	人民幣普通股	7,054,320
張良川	7,054,320	人民幣普通股	7,054,320
汪東敏	5,269,320	人民幣普通股	5,269,320
汪偉東	5,269,320	人民幣普通股	5,269,320
鄭前	1,225,000	人民幣普通股	1,225,000
葉鳴琦	764,000	人民幣普通股	764,000
上述股東關聯關系或一致行動 的說明	汪永琪系汪偉東、汪東敏之父，汪興琪系汪永琪之弟，張良川系汪永琪、 汪興琪之表弟。汪永琪、汪興琪、汪偉東、汪東敏、張良川、胡家其分別持有 公司股東寧波奇精控股有限公司（以下簡稱“奇精控股”）21.04%、20.44%、 12.50%、12.50%、16.76%、16.76%的股權。 公司未知其他股東是否存在關聯關系及是否屬于《上市公司收購管理辦 法》規定的一致行動人。
前10名股東及前10名無限售 股東參與融資融券及轉融通業 務情況說明（如有）	無

注：根據公司股東奇精控股出具的《關于放棄表決權的告知函》，奇精控股自2021年7月16日起放棄其所持有的公司43,824,702股股份對應的表決權，具體內容詳見2021年7月16日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》《證券時報》《證券日報》《中國證券報》上的《關于股東放棄表決權暨控制權發生變更的公告》（公告編號：2021-064）。


三、 其他提醒事項
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
√適用 □不適用
（一）關聯交易情況
1、日常關聯交易情況
（1）2023年度預計日常關聯交易的執行情況
2023年1月16日，公司第四屆董事會第五次會議審議通過了《關于預計2023年度日常關聯交易額度的議案》，同意公司及全資子公司博思韋精密工業（寧波）有限公司（以下簡稱“博思韋”）與寧波榆林金屬制品有限公司（以下簡稱“榆林金屬”）發生業務往來，預計2023年度發生的日常關聯交易總金額不超過人民幣 3,193.90萬元（含稅）。各項關聯交易的具體情況及本報告期發生的關聯交易情況如下：
單位：萬元

序號	交易主體	關聯人	關聯交易內容	本年預計金額	本報告期發生的日常關 聯交易金額（含稅）
1	奇精機械	榆林金屬	電鍍	1,890.00	409.95
2
			磷皂化、發黑、清洗	1,030.00	132.86
3
			廢水處置	33.90	8.48
4	博思韋	榆林金屬	電鍍	200.00	21.74
5
			磷皂化、發黑、清洗	40.00	2.20
合計	3,193.90	575.23

（2）其他日常關聯交易
①2022年10月13日，公司與璽悅置業簽署了《房屋租賃合同》，出租公司坐落在寧?？h氣象北路289號一樓東面的房屋給璽悅置業，租賃期4個月，自2022年11月1日起至2023年2月28日止，租金共計人民幣128,625元（含稅）。

根據璽悅置業實際使用需求，公司于2023年2月27日與璽悅置業簽署了《房屋租賃合同》，繼續出租上述房屋給璽悅置業，租賃期3個月，自2023年3月1日起至2023年5月31日止，租金共計人民幣96,468.75元（含稅）。

2023年1-3月，上述發生的關聯交易金額為96,468.75元(含稅)。租賃期間，上述租賃房屋發生的水電費由璽悅置業承擔并通過公司支付。2023年 1-3月，通過公司支付的水電費金額為16,065.30元（含稅）。

②2022年10月26日，公司與寧波和豐創意廣場投資經營有限公司（以下簡稱“寧波和豐”）意廣場豐庭樓905-2單元的房屋出租給公司，租賃期自2022年11月1日起至2025年12月31日止，共38個月。寧波和豐同意給予公司自交付日起2個月的裝修期,該裝修期自2022年11月1日起至2022年12月31日止，公司在裝修期內無需支付租金，實際需支付租金時期為2023年1月1日-2025年12月31日,共36個月。月租金（含稅）為人民幣18,125.92元。2023年1-3月，上述發生的關聯交易金額為54,377.76元(含稅)。

③2023年1月6日，公司與股東奇精控股簽署了《房屋租賃合同》，租賃奇精控股位于寧?？h長街工業園區的辦公樓的第二層與第四層，租賃期為一年，自 2023年1月 1日至2023年12月 31日，房屋租金（含稅）為人民幣 94,824元。2023年 1-3月，上述發生的關聯交易金額為23,706.00元(含稅)。


2、其他關聯交易情況
（1）關于購買鼎峰大廈商品房的關聯交易
2022 年 3 月 22 日，公司第三屆董事會第二十九次會議和第三屆監事會二十五次會議審議通過了《關于公司購買房產暨關聯交易的議案》，同意公司以自有資金購買璽悅置業開發的坐落于 浙江省寧?？h桃源街道的鼎峰大廈第 18 層的商品房（規劃用途為商業），房號分別為 18-1 號、18-2 號、18-3 號、18-4 號，面積共計 1059.13 平方米（最終按房產管理部門確定的房屋面積計算），交付時間為 2022 年 12 月 31 日前，交易總價為 10,586,794.00 元。 同日，公司與璽悅置業簽署了上述房產的《浙江省商品房買賣合同（預售）商業》。

根據璽悅置業2022年12月出具的《延期交房情況說明書》，鼎峰大廈項目工程已經處于收尾完善階段，預計交付日期為2023年3月25日。2023年3月23日，上述房產已完成交付。

（2）購買榆林金屬廠房的關聯交易
經雙方友好協商，公司與榆林金屬于2021年4月12日簽署了《廠房買賣之關聯交易合同》，公司以華宇信德（北京）資產評估有限公司以 2021年 3月 31日為評估基準日作出的評估價格3,510,375元為交易價格購買榆林金屬位于寧?？h長街鎮工業園區25#、26#廠房，并在公司取得上述廠房不動產權證后5個工作日內全額支付。同時，榆林金屬向公司支付土地使用費191,981.34元（不含稅）。

2021年上半年，公司已收到上述土地使用費。截至本報告期末，鑒于上述廠房的不動產權證尚在辦理過程中，公司尚未支付上述廠房的購買款項。

（二）現金管理情況
2022 年12 月 26 日，公司召開的第四屆董事會第四次會議和第四屆監事會第三次會議審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及子公司使用不超過2億元的暫時閑置自有資金進行現金管理，使用期限為自董事會審議通過之日起一年內，在上述額度及決議有效期內，可循環滾動使用。具體內容詳見 2022 年 12 月 27 日披露在上交所網站及《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》《證券時報》上的《關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-067）。
截至本報告期末，公司使用自有資金進行現金管理的余額為3,000.00萬元。


（三）外匯套期保值業務情況
公司召開的第四屆董事會第四次會議和 2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關于預計2023年外匯套期保值業務額度的議案》，同意公司及子公司與經有關政府部門批準、具有相關業務經營資質的銀行等金融機構開展外匯套期保值業務，擬累計開展外匯套期保值業務總額不超過人民幣10億元，決議有效期限為2023年1月1日至2023年12月31日，簽署的外匯套期保值合約到期日不得晚于2024年6月30日。具體內容詳見 2022年 12 月 27日披露在上交所網站及《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》《證券時報》上的《關于預計 2023年外匯套期保值業務額度的公告》（公告編號：2022-068）。
截至報告期末，2022年末尚在執行中的外匯套期保值合約（金額為5,900萬美元）尚余3,100萬美元未到期；2023年 1-3 月，公司實際新簽署外匯套期保值合約金額為 240萬美元，均未到期。


（四）2023年度固定資產投資計劃進展
2023年3月22日，公司召開第四屆董事會第六次會議，審議通過了《關于公司2023年度固定資產投資計劃的議案》，2023年新增固定資產投資項目擬投資總額為21,503.10萬元，其中預計2023年投入金額21,503.10萬元；以前年度結轉項目2023年預計投入金額6,227.12萬元。

公司根據外部環境變化，結合公司實際情況,審慎開展2023年度固定資產投資計劃，截至報告期末，公司2023年新增固定資產投資項目實際投入2,263.09萬元；以前年度結轉項目實際投入936.59萬元。



四、 季度財務報表
(一)審計意見類型
□適用 √不適用

(二)財務報表
合并資產負債表
2023年3月31日
編制單位:奇精機械股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
流動資產：
貨幣資金	254,366,962.45	299,708,533.64
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產	30,142,520.55	40,625,972.60
衍生金融資產
應收票據	71,891,160.20	94,477,298.00
應收賬款	421,433,391.42	427,071,495.27
應收款項融資	80,058,691.49	21,590,195.02
預付款項	5,122,492.56	6,921,736.09
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款	5,758,833.60	4,167,683.56
其中：應收利息
應收股利
買入返售金融資產
存貨	400,399,775.78	407,302,388.09
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產	8,201,738.11	4,699,218.20
流動資產合計	1,277,375,566.16	1,306,564,520.47
非流動資產：
發放貸款和墊款
債權投資
其他債權投資
長期應收款
長期股權投資
其他權益工具投資
其他非流動金融資產
投資性房地產	6,584,012.54	6,743,100.23
固定資產	564,121,450.39	578,254,160.26
在建工程	31,228,913.33	19,949,696.97
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產	1,480,586.20	1,681,360.74
無形資產	81,152,628.35	81,705,948.35
開發支出
商譽
長期待攤費用	132,258.63	191,932.40
遞延所得稅資產	12,313,498.01	13,347,708.74
其他非流動資產	580,850.38	626,575.16
非流動資產合計	697,594,197.83	702,500,482.85
資產總計	1,974,969,763.99	2,009,065,003.32
流動負債：
短期借款	50,677,027.66	67,980,083.42
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債	240,443.67	9,436,122.01
衍生金融負債
應付票據	118,083,326.55	119,567,520.98
應付賬款	289,250,174.06	314,385,095.38
預收款項	1,225,950.46	1,359,042.99
合同負債	704,195.18	226,265.96
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬	25,654,333.24	31,882,466.78
應交稅費	7,159,319.61	6,435,658.75
其他應付款	2,923,790.37	2,177,257.69
其中：應付利息	1,746,654.22	283,119.60
應付股利
應付手續費及傭金
應付分保賬款
持有待售負債
一年內到期的非流動負債	961,587.14	1,000,994.32
其他流動負債	38,842.53	29,414.58
流動負債合計	496,918,990.47	554,479,922.86
非流動負債：
保險合同準備金
長期借款
應付債券	305,469,409.12	301,924,102.91
其中：優先股
永續債
租賃負債	391,685.12	374,966.96
長期應付款
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益	40,099,609.78	36,227,442.12
遞延所得稅負債	7,023.38	10,026.20
其他非流動負債
非流動負債合計	345,967,727.40	338,536,538.19
負債合計	842,886,717.87	893,016,461.05
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本）	192,143,072.00	192,143,072.00
其他權益工具	76,803,770.54	76,803,770.54
其中：優先股
永續債
資本公積	446,043,448.28	446,043,448.28
減：庫存股
其他綜合收益	688,918.65	1,887,529.57
專項儲備
盈余公積	72,541,428.06	72,541,428.06
一般風險準備
未分配利潤	343,862,408.59	326,629,293.82
歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計	1,132,083,046.12	1,116,048,542.27
少數股東權益
所有者權益（或股東權益）合計	1,132,083,046.12	1,116,048,542.27
負債和所有者權益（或股東權益）總計	1,974,969,763.99	2,009,065,003.32

公司負責人：盧文祥 主管會計工作負責人：姚利群 會計機構負責人：楊玲飛
合并利潤表
2023年1—3月
編制單位：奇精機械股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、營業總收入	401,408,458.18	443,902,316.50
其中：營業收入	401,408,458.18	443,902,316.50
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本	385,244,099.96	424,699,056.67
其中：營業成本	337,706,147.71	383,634,640.96
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險責任準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加	2,518,810.05	1,765,095.93
銷售費用	3,354,017.48	4,118,090.94
管理費用	17,710,845.00	18,897,866.14
研發費用	16,278,758.64	10,899,231.39
財務費用	7,675,521.08	5,384,131.31
其中：利息費用	6,066,990.26	5,018,612.92
利息收入	1,557,016.69	572,730.05
加：其他收益	2,093,629.60	6,322,972.27
投資收益（損失以“－”號填列）	3,074,448.01	1,403,274.65
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）
公允價值變動收益（損失以“－”號填列）	-97,923.12	-789,451.15
信用減值損失（損失以“-”號填列）	1,356,968.19	1,850,154.41
資產減值損失（損失以“-”號填列）	-2,917,413.43	-3,790,459.89
資產處置收益（損失以“－”號填列）		55,750.81
三、營業利潤（虧損以“－”號填列）	19,674,067.47	24,255,500.93
加：營業外收入	95,773.90	25,000.00
減：營業外支出	37,366.82	5,945.37
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）	19,732,474.55	24,274,555.56
減：所得稅費用	2,560,513.31	2,383,082.81
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）	17,171,961.24	21,891,472.75
（一）按經營持續性分類
1.持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）	17,171,961.24	21,891,472.75
2.終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
（二）按所有權歸屬分類
1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填 列）	17,171,961.24	21,891,472.75
2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）
六、其他綜合收益的稅后凈額	-1,198,610.92	169,714.39
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額	-1,198,610.92	169,714.39
1．不能重分類進損益的其他綜合收益
（1）重新計量設定受益計劃變動額
（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益
（3）其他權益工具投資公允價值變動
（4）企業自身信用風險公允價值變動
2．將重分類進損益的其他綜合收益	-1,198,610.92	169,714.39
（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益
（2）其他債權投資公允價值變動
（3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額
（4）其他債權投資信用減值準備
（5）現金流量套期儲備
（6）外幣財務報表折算差額	-1,198,610.92	169,714.39
（7）其他
（二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額	15,973,350.32	22,061,187.14
（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額	15,973,350.32	22,061,187.14
（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.0894	0.1139
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.0894	0.1139

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0元，上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。

公司負責人：盧文祥 主管會計工作負責人：姚利群 會計機構負責人：楊玲飛
合并現金流量表
2023年1—3月
編制單位：奇精機械股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金	344,024,667.13	447,419,220.85
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
代理買賣證券收到的現金凈額
收到的稅費返還	6,329,314.65	14,420,203.94
收到其他與經營活動有關的現金	26,246,414.60	35,212,419.88
經營活動現金流入小計	376,600,396.38	497,051,844.67
購買商品、接受勞務支付的現金	294,200,513.85	360,836,650.36
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工及為職工支付的現金	62,045,142.31	72,773,952.63
支付的各項稅費	10,467,662.85	1,580,920.36
支付其他與經營活動有關的現金	19,414,994.72	28,350,121.58
經營活動現金流出小計	386,128,313.73	463,541,644.93
經營活動產生的現金流量凈額	-9,527,917.35	33,510,199.74
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金	534,028.93
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額		224,883.84
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金	41,569,798.71	12,825,781.09
投資活動現金流入小計	42,103,827.64	13,050,664.93
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	19,955,402.49	19,596,908.74
投資支付的現金	3,121,500.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金	30,000,000.00	10,000,000.00
投資活動現金流出小計	53,076,902.49	29,596,908.74
投資活動產生的現金流量凈額	-10,973,074.85	-16,546,243.81
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金		40,830,544.68
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計		40,830,544.68
償還債務支付的現金	17,364,983.42	119,230,800.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	463,459.54	192,815.89
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金	264,878.13	217,938.09
籌資活動現金流出小計	18,093,321.09	119,641,553.98
籌資活動產生的現金流量凈額	-18,093,321.09	-78,811,009.30
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-3,503,416.14	-1,263,682.92
五、現金及現金等價物凈增加額	-42,097,729.43	-63,110,736.29
加：期初現金及現金等價物余額	159,111,131.27	264,615,461.28
六、期末現金及現金等價物余額	117,013,401.84	201,504,724.99

公司負責人：盧文祥 主管會計工作負責人：姚利群 會計機構負責人：楊玲飛
母公司資產負債表
2023年3月31日
編制單位:奇精機械股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
流動資產：
貨幣資金	234,467,333.42	291,389,252.61
交易性金融資產	30,142,520.55	40,625,972.60
衍生金融資產
應收票據	71,891,160.20	94,477,298.00
應收賬款	421,129,828.91	425,559,109.99
應收款項融資	79,847,110.39	21,432,625.64
預付款項	5,031,413.53	6,764,612.96
其他應收款	25,579,555.07	24,322,810.46
其中：應收利息
應收股利
存貨	379,511,942.72	381,313,773.75
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產	7,820,259.07	4,410,181.73
流動資產合計	1,255,421,123.86	1,290,295,637.74
非流動資產：
債權投資
其他債權投資
長期應收款
長期股權投資	57,012,945.74	49,888,480.38
其他權益工具投資
其他非流動金融資產
投資性房地產	6,584,012.54	6,743,100.23
固定資產	524,131,017.60	537,604,084.60
在建工程	30,217,032.91	17,990,525.32
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產	826,192.95	716,459.17
無形資產	78,488,186.76	79,018,622.09
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產	12,137,650.77	13,242,860.26
其他非流動資產	580,850.38	626,575.16
非流動資產合計	709,977,889.65	705,830,707.21
資產總計	1,965,399,013.51	1,996,126,344.95
流動負債：
短期借款	50,677,027.66	67,980,083.42
交易性金融負債	240,443.67	9,436,122.01
衍生金融負債
應付票據	118,083,326.55	119,567,520.98
應付賬款	282,058,795.35	306,842,499.85
預收款項	1,225,950.46	1,359,042.99
合同負債	704,195.18	226,265.96
應付職工薪酬	24,131,034.70	30,006,276.12
應交稅費	6,414,912.38	5,480,946.68
其他應付款	2,890,010.37	2,057,243.75
其中：應付利息	1,746,654.22	283,119.60
應付股利
持有待售負債
一年內到期的非流動負債	309,643.83	226,707.64
其他流動負債	38,842.53	29,414.58
流動負債合計	486,774,182.68	543,212,123.98
非流動負債：
長期借款
應付債券	305,469,409.12	301,924,102.91
其中：優先股
永續債
租賃負債	373,820.66	292,973.77
長期應付款
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益	38,616,040.60	35,284,770.24
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計	344,459,270.38	337,501,846.92
負債合計	831,233,453.06	880,713,970.90
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本）	192,143,072.00	192,143,072.00
其他權益工具	76,803,770.54	76,803,770.54
其中：優先股
永續債
資本公積	446,043,448.28	446,043,448.28
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積	72,541,428.06	72,541,428.06
未分配利潤	346,633,841.57	327,880,655.17
所有者權益（或股東權益）合計	1,134,165,560.45	1,115,412,374.05
負債和所有者權益（或股東權益）總計	1,965,399,013.51	1,996,126,344.95

公司負責人：盧文祥 主管會計工作負責人：姚利群 會計機構負責人：楊玲飛 （未完）