朗博科技(603655):常州朗博密封科技股份有限公司關于2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告
常州朗博密封科技股份有限公司 關于2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。一、 募集資金基本情況 (一) 實際募集資金金額、資金到位情況 經中國證券監督管理委員會《關于核準常州朗博密封科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2017〕2040號）核準，并經上海證券交易所同意，本公司由主承銷商國元證券股份有限公司（以下簡稱“國元證券”）于2017 年 12 月 19 日向社會公眾首次公開發行人民幣普通股（A股）2,650萬股（面值人民幣1元/股），發行價格為 6.46 元/股，募集資金總額為 171,190,000元，扣除承銷費和保薦費人民幣16,037,735.85元后，實收人民幣155,152,264.15元，于2017年12月25日由主承銷商國元證券存入本公司在招商銀行常州分行營業部(賬號:519902821410901)開立的驗資專戶中；另扣除其他相關發行費用人民幣11,382,213.24元后，募集資金凈額為人民幣143,770,050.91元。上述資金到位情況業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了信會師報字[2017]第ZA16530號驗資報告。本公司對募集資金采取專戶存儲制度。 (二) 2022年度募集資金使用情況及結余情況 二、 募集資金管理情況 (一) 募集資金的管理情況 本公司根據《中華人民共和國公司法》、《首次公開發行股票并上市管理辦法》、《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關法律、法規的規定，結合公司實際情況，特制定了《常州朗博密封科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“管理制度”）。該《管理制度》經本公司2016年第二次臨時股東大會決議通過，對募集資金建立專戶存儲，并對其管理、使用和變更進行監督和責任追究。對募集資金使用的申請、分級審批權限、決策程序、風險控制措施及信息披露程序等內容嚴格履行審批手續，保證?？顚Ｓ?。 公司和保薦機構國元證券于2018年1月3日分別與中國銀行金壇支行、南京銀行常州分行、中國建設銀行金壇支行三家銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》。 以上監管協議與上海證券交易所協議范本不存在重大差異，報告期內監管協議的履行不存在問題。 (二) 募集資金專戶存儲情況
三、 本年度募集資金的實際使用情況 本年內，本公司募集資金實際使用情況如下： (一) 募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況 本公司 2022年度募集資金實際使用情況詳見附表 1《募集資金使用情況對照表》。 (二) 募投項目先期投入及置換情況 報告期本公司不存在募投項目先期投入及置換情況。 (三) 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 報告期內本公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。 (四) 對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況 公司于 2021年 4月 25日召開的第二屆董事會第九次會議、2021年 5月 26日召開的 2020年年度股東大會、2021年 8月 29日召開的第二屆董事會第十次會議，審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》同意公司使用不超過 8,000.00萬元的閑置募集資金進行現金管理，投資的產品包括但不限于商業銀行等金融機構發行的安全性高、流動性好、有保本約定、一年以內的短期保本型理財產品，單個理財產品的投資期限不超過 12個月（含），在授權額度內滾動使用，投資決議自股東大會審議通過之日起 12個月內有效。公司監事會、獨立董事、保薦機構均發表了同意意見。具體內容詳見公司于 2021年 4月 27日在指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）發布的《常州朗博密封科技股份有限公司關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2021-016）。 公司于 2022年 4月 25日召開的第三屆董事會第二次會議決議、2022年 5月 26日召開的 2021年年度股東大會審議通過了《關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》同意公司使用不超過 8,000.00萬元的閑置募集資金進行現金管理，投資的產品包括但不限于商業銀行等金融機構發行的安全性高、流動性好、有保本約定、一年以內的短期保本型理財產品，單個理財產品的投資期限不超過 12個月（含），在授權額度內滾動使用，投資決議自股東大會審議通過之日起 12個月內有效。公司監事會、獨立董事、保薦機構均發表了同意意見。具體內容詳見公司于 2022年 4月 26日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《常州朗博密封科技股份有限公司關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-020）。 截至 2022年 12月 31日，公司正在進行現金管理尚未到期的金額為 8,000萬元。具體如下： 單位：人民幣萬元
(五) 用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況 報告期內本公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。 (六) 超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況 報告期內本公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。 (七) 節余募集資金使用情況 報告期內本公司不存在將募投項目節余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。 (八) 募集資金使用的其他情況 報告期本公司不存在募集資金使用的其他情況。 四、 變更募投項目的資金使用情況 報告期內，本公司募投項目未發生變更 五、 募集資金使用及披露中存在的問題 公司已披露的相關信息不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況。 六、專項報告的批準報出 本專項報告于 2023年 4月 25日經董事會批準報出。 附表：1、募集資金使用情況對照表 2、變更募集資金投資項目情況表 常州朗博密封科技股份有限公司 二O二三年四月二十五日 附表 1： 募集資金使用情況對照表 編制單位：常州朗博密封科技股份有限公司 2022年度 單位：元
注 2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。 注 3：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。 注 4：截至 2022年 12月 31日，公司募集資金投資項目尚未完全完工，正在陸續建設中，實現的效益尚未達到預計效益主要系項目尚未完工等因素影響。 注 5：汽車用 O型圈生產項目的主要設備的投入在 2022年底，設備處于調試階段，未全面投入生產。 注 6：研發中心建設項目不直接產生的經濟效益，但項目的建成將進一步提高公司的研發能力。 附表 2： 變更募集資金投資項目情況表 編制單位：常州朗博密封科技股份有限公司 2022年度 單位：元
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