朗博科技(603655):常州朗博密封科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理
常州朗博密封科技股份有限公司 關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示： ? 現金管理額度及期限：常州朗博密封科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）使用不超過8,000.00萬元的閑置募集資金進行現金管理，在2022年年度股東大會審議通過之日起一年內，可以在上述額度內滾動使用。 ? 現金管理投資品種：包括但不限于商業銀行等金融機構發行的安全性高、流動性好、有保本約定、一年以內的短期保本型理財產品 ? 履行的審議程序：公司于2023年4月25日召開第三屆董事會第六次會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。本項議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議批準。 一、使用部分閑置募集資金進行現金管理概述 1、投資目的 為提高資金使用效率，合理利用資金，創造更大的經濟效益，在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下，公司使用部分暫時閑置募集資金投資保本型理財產品，有利于提高募集資金的使用效率，增加公司收益。 2、投資品種 包括但不限于商業銀行等金融機構發行的安全性高、流動性好、有保本約定、一年以內的短期保本型理財產品 3、投資額度 公司擬使用總額度不超過人民幣8,000.00萬元的部分閑置募集資金進行現金管理。在上述額度內，資金可以滾動使用。 4、投資期限 期限自2022年年度股東大會審議通過之日起一年之內有效。 二、資金來源 1、資金來源為公司部分暫時閑置募集資金。 2、實際募集資金金額、資金到位情況 經中國證券監督管理委員會《關于核準常州朗博密封科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可〔2017〕2040號）核準，本公司于2017年12月29日向社會公眾首次公開發行人民幣普通股（A股）2,650萬股（面值人民幣1元/股），發行價格為6.46元/股，募集資金總額為171,190,000元，扣除承銷費和保薦費人民幣16,037,735.85元后，實收人民幣155,152,264.15元，于2017年12月25日存入本公司在招商銀行常州分行營業部 (賬號: 519902821410901)開立的驗資專戶中；另扣除其他相關發行費用人民幣11,382,213.24元后，募集資金凈額為人民幣143,770,050.91元。上述資金到位情況業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了信會師報字[2017]第ZA16530號驗資報告。 三、對公司日常經營的影響 公司近兩年的主要財務指標 金額：元
公司使用部分閑置募集資金進行理財是在確保公司募集資金投資項目的進度和確保資金安全的前提下進行的，不影響公司募集資金投資項目開展，通過對暫時閑置的募集資金進行理財，可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，為公司股東謀取更多的投資回報。 四、投資風險及風險控制措施 1、投資風險 （1）公司購買標的為保本型理財產品，總體風險可控，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。 （2）公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預期。 （3）相關工作人員的操作風險。 2、針對投資風險，擬采取措施如下： （1）公司董事會授權總經理行使該項投資決策權并簽署相關合同，包括但不限于明確投資產品金額、期間、選擇投資產品品種、簽署合同及協議等。公司財務部負責具體實施。公司將及時分析和跟蹤投資產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷不利因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。 （2）公司審計部門負責對低風險投資理財資金的使用與保管情況進行審計與監督。 （3）公司財務部必須建立臺賬對理財產品進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。 （4）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。 （5）公司投資參與人員負有保密義務，不應將有關信息向任何第三方透露，公司投資參與人員及其他知情人員不應與公司投資相同的產品。 （6）實行崗位分離操作：投資業務的審批、資金入賬及劃出、買賣（申購、贖回）崗位分離。 （7）公司將根據上海證券交易所的相關規定，履行信息披露義務，并在定期報告中披露報告期內低風險產品投資以及相應的損益情況。 五、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財的情況 金額：萬元
六、專項意見說明 1、董事會意見 2023年4月25日，公司召開了第三屆董事會第六次會議，審議通過《關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過8,000.00萬元的臨時閑置募集資金進行現金管理，用于投資包括但不限于商業銀行等金融機構發行的安全性高、流動性好、有保本約定、一年以內的短期保本型理財產品，單個理財產品的投資期限不超過12個月（含），在授權額度內滾動使用，相關決議自股東大會審議通過之日起12個月內有效。 2、獨立董事意見 公司使用閑置募集資金進行現金管理的決策程序符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等規范性文件及公司《募集資金使用管理辦法》的相關規定，公司使用閑置募集資金不超過8,000.00萬元進行現金管理,使用期限為自股東大會審議通過之日起不超過12個月,有利于提高閑置募集資金的效率，能夠獲得一定的投資效益，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。因此，獨立董事一致同意公司使用閑置募集資金進行現金管理。 3、監事會意見 2023年4月25日，公司召開第三屆監事會第六次會議，審議通過《關于公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用最高額度不超過8,000.00萬元的臨時閑置募集資金進行現金管理，用于投資包括但不限于商業銀行等金融機構發行的安全性高、流動性好、有保本約定、一年以內的短期保本型理財產品，單個理財產品的投資期限不超過12個月（含），在授權額度內滾動使用，相關決議自股東大會審議通過之日起12個月內有效。 4、保薦機構核查意見 經核查，國元證券認為朗博科技計劃使用不超過8,000.00萬元的部分閑置募集資金進行現金管理已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意意見，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關規定，有利于提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。 國元證券股份有限公司同意朗博科技計劃使用不超過8,000.00萬元閑置募集資金進行現金管理，期限為自公司2022年年度股東大會審議通過之日起12個月內有效。 七、備查文件 1、第三屆董事會第六次會議決議 2、第三屆監事會第六次會議決議 3、獨立董事關于第三屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見 4、國元證券股份有限公司關于常州朗博密封科技股份有限公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的核查意見 特此公告。 常州朗博密封科技股份有限公司董事會 2023年4月26日 中財網
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