凱發電氣(300407):2022年凱發電氣關聯方占用資金情況專項報告-立信

時間：2023年04月26日 13:16:52 中財網

原標題:凱發電氣:2022年凱發電氣關聯方占用資金情況專項報告-立信

天津凱發電氣股份有限公司
非經營性資金占用及其他關聯資金
往來情況的專項報告
2022年度
信會師報字[2023]第 ZB10795號

關于天津凱發電氣股份有限公司
非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況
的專項報告

信會師報字[2023]第 ZB10795號

天津凱發電氣股份有限公司全體股東：

我們審計了天津凱發電氣股份有限公司(以下簡稱“凱發電
氣”)2022年度的財務報表，包括 2022年 12月 31日的合并及母公司資產負債表、2022年度合并及母公司利潤表、合并及母公司所有者
權益變動表、合并及母公司現金流量表和相關財務報表附注，并于
2021年 4月 25日出具了報告號為信會師報字(2023)第 ZB10796號的
【無保留意見】審計報告。


凱發電氣管理層根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指
引第 8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》（證監會公告〔2022〕26號）和《深圳證券交易所創業板上市公司自律監管指
南第 1號——業務辦理》的相關規定編制了后附的 2022年度非經營
性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表（以下簡稱“匯總表”）。


編制匯總表并確保其真實、準確、合法和完整是凱發電氣管理層
的責任。我們將匯總表所載信息與我們審計凱發電氣 2022年度財務
報表時所審核的會計資料及已審計財務報表中披露的相關內容進行
了核對，沒有發現在重大方面存在不一致的情況。

為了更好地理解凱發電氣 2022年度非經營性資金占用及其他關
聯資金往來情況，匯總表應當與已審計財務報表一并閱讀。


本報告僅供凱發電氣為披露 2022年年度報告的目的使用，不得
用作任何其他目的。





立信會計師事務所 中國注冊會計師：丁彭凱
（特殊普通合伙）



中國注冊會計師：邵建克




中國·上海 二〇二三年四月二十五日
天津凱發電氣股份有限公司
2022年度
非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表

單位：萬元

非經營性資金占用	資金占用方名稱	占用方與上市公司 的關聯關系	上市公司核算 的會計科目	2022年期初 占用資金余額	2022年度占用累計發生 金額（不含利息）	2022年度占用資金 的利息(如有)	2022年度償還 累計發生金額	2022年期末 占用資金余額	占用形成原因	占用性質
現大股東及其附屬企業
小計
前大股東及其附屬企業
小計
總計
其它關聯資金往來	資金往來方名稱	往來方與上市公司 的關聯關系	上市公司核算 的會計科目	2022年期初 往來資金余額	2022年度往來累計發生 金額（不含利息）	2022年度往來資金 的利息(如有)	2022年度償還 累計發生金額	2022年期末 往來資金余額	往來形成原因	往來性質
大股東及其附屬企業
上市公司的子公司及其附屬企業	天津阿爾法優聯電氣有限公司	控股子公司	其他應收款		200.00	2.11	2.11	200.00	關聯方借款	非經營性往來
	天津阿爾法優聯電氣有限公司	控股子公司	其他應收款	5.45	54.17		59.63		房租	經營性往來
	天津保富電氣有限公司	全資子公司	其他應收款		216.83		216.83		房租	經營性往來
	天津東方凱發電氣自動化技術 有限公司	控股子公司	其他應收款		20.47		20.47		房租	經營性往來
	北京南凱自動化系統工程有限 公司	全資子公司	應收賬款		1,898.68		1,334.25	564.42	銷售商品	經營性往來
	天津保富電氣有限公司	全資子公司	應收賬款		1,643.82		1,643.82		銷售商品	經營性往來
	Rail Power Systems GmbH	全資子公司	應收賬款		167.61		167.61		銷售商品	經營性往來
關聯自然人及其控制的法人
非經營性資金占用	資金占用方名稱	占用方與上市公司 的關聯關系	上市公司核算 的會計科目	2022年期初 占用資金余額	2022年度占用累計發生 金額（不含利息）	2022年度占用資金 的利息(如有)	2022年度償還 累計發生金額	2022年期末 占用資金余額	占用形成原因	占用性質
其他關聯人及其附屬企業
總計				5.45	4,201.58	2.11	3,444.72	764.42	-	-

本表已于 2023年 4月 25日獲董事會批準。


法定代表人：_____________ 主管會計工作負責人：_____________ 會計機構負責人（會計主管人員）：_____________