凱發電氣(300407):凱發電氣募集資金年度存放與使用情況鑒證報告2022年-立信
天津凱發電氣股份有限公司 年度募集資金存放與使用情況 專項報告的鑒證報告 2022年度 信會師報字[2023]第 ZB10794號 關于天津凱發電氣股份有限公司 2022年度募集資金存放與使用情況專項報告 的鑒證報告 信會師報字[2023]第ZB10794號 天津凱發電氣股份有限公司全體股東： 我們接受委托，對后附的天津凱發電氣股份有限公司（以下簡稱 “凱發電氣”） 2022年度募集資金存放與使用情況專項報告（以下簡稱“募集資金專項報告”）執行了合理保證的鑒證業務。 一、管理層的責任 凱發電氣董事會的責任是按照中國證券監督管理委員會《上市公 司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求 （2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》以及《深圳證券交易所創業板上市公司自律監管指南第2號——公告格式 （2023年修訂）》的相關規定編制募集資金專項報告。這種責任包括設計、執行和維護與募集資金專項報告編制相關的內部控制，確保募集資金專項報告真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 二、注冊會計師的責任 表鑒證結論。 三、工作概述 我們按照《中國注冊會計師其他鑒證業務準則第3101號——歷史 財務信息審計或審閱以外的鑒證業務》的規定執行了鑒證業務。該準則要求我們遵守職業道德規范，計劃和實施鑒證工作，以對募集資金專項報告是否在所有重大方面按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求 （2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》以及《深圳證券交易所創業板上市公司自律監管指南第2號——公告格式 （2023年修訂）》的相關規定編制，在所有重大方面如實反映凱發電氣2022年度募集資金存放與使用情況獲取合理保證。在執行鑒證工作過程中，我們實施了包括詢問、檢查會計記錄等我們認為必要的程序。 我們相信，我們的鑒證工作為發表鑒證結論提供了合理的基礎。 四、鑒證結論 我們認為，凱發電氣2022年度募集資金存放與使用情況專項報告 在所有重大方面按照中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》 （證監會公告〔2022〕15號）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》以及《深圳證券交易所創 業板上市公司自律監管指南第2號——公告格式（2023年修訂）》的 相關規定編制，如實反映了凱發電氣2022年度募集資金存放與使用情況。 五、報告使用限制 本報告僅供凱發電氣為披露2022年年度報告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 立信會計師事務所 中國注冊會計師：丁彭凱 （特殊普通合伙） 中國注冊會計師：邵建克 中 國·上海 二〇二三年四月二十五日 天津凱發電氣股份有限公司 2022年度募集資金存放與使用情況專項報告 根據中國證券監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告〔2022〕15號）、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》以及《深圳證券交易所創業板上市公司自律監管指南第2號——公告格式（2023年修訂）》的相關規定，本公司就 2022年度募集資金存放與使用情況作如下專項報告： 一、 募集資金基本情況 天津凱發電氣股份有限公司（以下簡稱本公司）經中國證券監督管理委員會證監許可[2018]604號《關于核準天津凱發電氣股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》核準，向社會公開發行面值總額 34,989.48萬元可轉換公司債券，期限 5年。本公司公開發行可轉換公司債券應募集資金人民幣 34,989.48萬元，實際募集資金人民幣34,989.48萬元，扣承銷保薦費用 600.00 萬元及對應的增值稅 36.00萬元，實際到位資金應為人民幣 34,353.48萬元，該款項已由廣發證券股份有限公司于 2018年 8月 2日匯入本公司在招商銀行股份有限公司天津南京路支行開設的 122902466610805賬戶內，扣除其他發行費用 251.50萬元后，本公司本次募集資金凈額為人民幣 34,101.98萬元。上述募集資金到位情況業經北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于 2018年 8月 2日出具了（2018）京會興驗字第 05000007號驗資報告。 二、 募集資金存放和管理情況 截至 2022年 12月 31日，公司募集資金存放情況如下：
三、 本年度募集資金的實際使用情況 (一) 募集資金投資項目的資金使用情況 截至 2022年 12月 31日，公司累計使用募集資金專戶資金合計 32,196.45萬元，尚未使用募集資金余額為 1,415.18萬元（含滾存的資金利息及結構性存款收益），具體情況為： (二) 報告期存在募集資金投資項目的實施方式變更情況 公司在現有公開發行可轉換公司債券募集資金投資項目之“軌道交通牽引供電關鍵裝備技術研發平臺建設項目”（以下簡稱“研發平臺項目”）基礎之上，以自有資金 1,510萬元和“研發平臺項目”募集資金 1,500萬元合計 3,010萬元出資設立全資子公司“天津華凱電氣有限公司”（簡稱“天津華凱”），并將天津華凱增加為“研發平臺項目”之子項目“大功率電力電子測試實驗中心”的實施主體之一，承接公司在該研發項目的后續研發及相關產品產業化工作。 (三) 募集資金投資項目先期投入及置換情況 （2018）京會興專字第 05000032號關于天津凱發電氣股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告先期投入并置換的金額 6,413.08萬元。 (四) 報告期不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 2022年公司不存在新增使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況，前次補流募集資金已于 2020年 7月歸還至募集資金專戶。 (五) 報告期存在節余募集資金使用情況 鑒于“接觸網設計及安裝調試能力升級和關鍵零部件生產擴建項目”、“城市軌道交通直流牽引供電智能控制設備與系統升級產業化項目”均已達到預定可使用狀態，經公司第五屆董事會第十次會議、第五屆監事會第十次會議審議通過，公司將上述募投項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金，對應募集資金專戶實施注銷手續。 (六) 本公司無超募資金使用情況 (七) 尚未使用的募集資金用途及去向 本公司尚未使用的募集資金存放于募集資金專戶。 (八) 報告期不存在募集資金使用的其他情況 四、 報告期不存在變更募集資金投資項目的資金使用情況 五、 募集資金使用及披露中存在的問題 本公司已披露的相關信息不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況。 六、 專項報告的批準報出 本專項報告于 2023年 4月 25日經董事會批準報出。 附表： 1、募集資金使用情況對照表 天津凱發電氣股份有限公司 2023年4月25日 募集資金使用情況對照表 2022年度 編制單位：天津凱發電氣股份有限公司 金額單位：人民幣萬元
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